基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞交易货币B(002469)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112409181 | 24浦发银行CD181 | 499,302,000 | 2.14 | 5 |
| 2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 396,432,000 | 1.7 | 87 |
| 3 | 112406064 | 24交通银行CD064 | 299,099,000 | 1.28 | 7 |
| 4 | 112303222 | 23农业银行CD222 | 298,148,000 | 1.28 | 9 |
| 5 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 298,144,000 | 1.28 | 16 |
| 6 | 112315419 | 23民生银行CD419 | 238,654,000 | 1.02 | 5 |
| 7 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 199,650,000 | 0.86 | 9 |
| 8 | 112481532 | 24南京银行CD158 | 199,113,000 | 0.85 | 10 |
| 9 | 112413090 | 24浙商银行CD090 | 199,108,000 | 0.85 | 25 |
| 10 | 112481474 | 24常熟农村商行CD018 | 199,103,000 | 0.85 | 5 |
| 11 | 112481536 | 24杭州银行CD131 | 199,103,000 | 0.85 | 10 |
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