基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.1134 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.7003 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫喜混合A(002455)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 10,265,700 | 8.96 | 96 |
| 2 | 102581861 | 25中化能源MTN001 | 10,157,100 | 8.87 | 2 |
| 3 | 102680410 | 26邯郸建投MTN001 | 10,156,300 | 8.87 | 3 |
| 4 | 242680023 | 26河北银行永续债01 | 10,006,900 | 8.74 | 2 |
| 5 | 242680022 | 26网商银行永续债01 | 9,992,900 | 8.72 | 2 |
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