| 单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5329 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银和鑫定开债券发起式(002452)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 216,652,000 | 6.6 | 104 |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 116,421,000 | 3.55 | 155 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 107,814,000 | 3.28 | 127 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 105,021,000 | 3.2 | 193 |
| 5 | 102381135 | 23京能洁能MTN002 | 103,431,000 | 3.15 | 1 |
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