基金经理:何江
单位净值:1.2820 | 累计净值:1.3450 | 截止日期:2023/5/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银量化中国混合(002449)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019679 | 22国债14 | 8,099,930 | 61.43 | 1440 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 58,717 | 0.45 | 914 |
3 | 113055 | 成银转债 | 24,815 | 0.19 | 330 |
4 | 110085 | 通22转债 | 24,754 | 0.19 | 506 |
5 | 127027 | 靖远转债 | 24,299 | 0.18 | 212 |
6 | 113050 | 南银转债 | 12,546 | 0.1 | 672 |
7 | 127005 | 长证转债 | 11,798 | 0.09 | 275 |
8 | 110053 | 苏银转债 | 11,013 | 0.08 | 839 |
9 | 127012 | 招路转债 | 10,646 | 0.08 | 367 |