基金经理:马超然
单位净值:1.1949 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:2.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
江信汇福债券(002448)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 20,733,000 | 9.03 | 312 |
2 | 102280210 | 22平安租赁MTN001 | 20,602,200 | 8.97 | 1 |
3 | 072310264 | 23德邦证券CP001 | 20,052,300 | 8.73 | 3 |
4 | 102382395 | 23寿光金鑫MTN001 | 15,754,200 | 6.86 | 1 |
5 | 042380722 | 23昆明安居CP003 | 15,037,500 | 6.55 | 1 |