基金经理：张一格
| 单位净值:1.5600 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.5600 | 截止日期:2021/7/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通盈灵活配置混合(002415)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210212 | 21国开12 | 70,245,000 | 10.48 | 63 |
| 2 | 155004 | 18平证06 | 50,225,000 | 7.49 | 4 |
| 3 | 112110235 | 21兴业银行CD235 | 49,700,000 | 7.41 | 1 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 40,004,000 | 5.97 | 385 |
| 5 | 101801468 | 18赣高速MTN008 | 30,372,000 | 4.53 | 1 |
| 6 | 101801517 | 18中铁股MTN003A | 30,372,000 | 4.53 | 2 |
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