基金经理：韦明亮
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安稳灵活配置混合(002367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 018008 | 国开1802 | 15,753,700 | 27.63 | 198 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 3,072,770 | 5.39 | 168 |
| 3 | 108615 | 国开2105 | 3,019,390 | 5.3 | 25 |
| 4 | 110080 | 东湖转债 | 1,210,200 | 2.12 | 153 |
| 5 | 127061 | 美锦转债 | 1,164,880 | 2.04 | 11 |
| 6 | 128130 | 景兴转债 | 993,632 | 1.74 | 113 |
| 7 | 128034 | 江银转债 | 911,974 | 1.6 | 222 |
| 8 | 110053 | 苏银转债 | 789,006 | 1.38 | 729 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 683,111 | 1.2 | 692 |
| 10 | 113017 | 吉视转债 | 610,852 | 1.07 | 66 |
| 11 | 113050 | 南银转债 | 414,637 | 0.73 | 623 |
| 12 | 113057 | 中银转债 | 242,120 | 0.42 | 502 |
| 13 | 127012 | 招路转债 | 186,698 | 0.33 | 275 |
| 14 | 127020 | 中金转债 | 2,308 | 0 | 257 |
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