基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒瑞债券C(002362)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 367,033,000 | 7.32 | 679 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 311,049,000 | 6.21 | 307 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 287,133,000 | 5.73 | 251 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 258,546,000 | 5.16 | 956 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 252,379,000 | 5.04 | 221 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 179,378,000 | 3.58 | 238 |
| 7 | 127032 | 苏行转债 | 55,689,000 | 1.11 | 414 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 50,963,500 | 1.02 | 647 |
| 9 | 127036 | 三花转债 | 40,305,600 | 0.8 | 254 |
| 10 | 113025 | 明泰转债 | 28,282,400 | 0.56 | 228 |
| 11 | 110085 | 通22转债 | 26,631,000 | 0.53 | 564 |
| 12 | 110079 | 杭银转债 | 20,130,000 | 0.4 | 690 |
| 13 | 127046 | 百润转债 | 15,909,100 | 0.32 | 115 |
| 14 | 128135 | 洽洽转债 | 9,343,420 | 0.19 | 144 |
| 15 | 113055 | 成银转债 | 7,592,040 | 0.15 | 330 |
| 16 | 113044 | 大秦转债 | 4,374,810 | 0.09 | 806 |
| 17 | 128136 | 立讯转债 | 3,268,460 | 0.07 | 317 |
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