基金经理：陈衍鹏
| 单位净值:3.4050 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:3.4050 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安益鑫灵活配置混合A(002292)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 170408 | 17农发08 | 99,700,000 | 3.92 | 165 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 88,010,000 | 3.46 | 43 |
| 3 | 170401 | 17农发01 | 79,984,000 | 3.14 | 195 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 73,624,000 | 2.89 | 14 |
| 5 | 011761025 | 17皖投集SCP001 | 50,305,000 | 1.98 | 12 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 12,522,300 | 0.49 | 403 |
| 7 | 113010 | 江南转债 | 694,556 | 0.03 | 129 |
| 8 | 127003 | 海印转债 | 651,567 | 0.03 | 105 |
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