华富安享债券

(002280)开放式-一级债基

基金经理：张惠尹培俊

单位净值:0.9367	净值增长率:0.56%	累计净值:1.3467	截止日期:2024/9/19
最新规模:3.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
华富安鑫	0.8559	0.47%
华富灵活	0.6762	3.24%
华富智慧	0.7448	0.89%
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华富永鑫	0.9268	1.89%

华富安享债券(002280)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	123107	温氏转债	20,191,800	5.44	657
2	019709	23国债16	18,992,000	5.12	1876
3	127045	牧原转债	17,752,000	4.78	601
4	113060	浙22转债	17,514,300	4.72	504
5	113648	巨星转债	11,717,700	3.16	237
6	113623	凤21转债	11,146,200	3	386
7	127031	洋丰转债	9,000,180	2.43	226
8	127076	中宠转2	8,943,090	2.41	166
9	113061	拓普转债	8,308,900	2.24	319
10	123119	康泰转2	6,930,560	1.87	268
11	127032	苏行转债	6,285,150	1.69	493
12	113064	东材转债	6,184,680	1.67	219
13	123076	强力转债	5,683,420	1.53	193
14	118042	奥维转债	5,104,370	1.38	153
15	127041	弘亚转债	5,068,600	1.37	194
16	113048	晶科转债	4,819,850	1.3	292
17	113625	江山转债	4,767,100	1.28	99
18	113616	韦尔转债	4,715,260	1.27	254
19	118028	会通转债	4,611,070	1.24	239
20	123109	昌红转债	4,474,770	1.21	113
21	113641	华友转债	4,363,080	1.18	592
22	113052	兴业转债	4,328,710	1.17	1026
23	110062	烽火转债	3,525,070	0.95	325
24	110073	国投转债	3,463,670	0.93	411
25	123133	佩蒂转债	3,389,960	0.91	222
26	123132	回盛转债	3,323,300	0.9	171
27	123090	三诺转债	3,290,500	0.89	134
28	110093	神马转债	3,315,110	0.89	247
29	123179	立高转债	3,270,450	0.88	271
30	113640	苏利转债	3,233,510	0.87	214
31	113663	新化转债	3,188,240	0.86	140
32	123159	崧盛转债	3,088,010	0.83	87
33	110082	宏发转债	3,017,540	0.81	248
34	128125	华阳转债	2,921,940	0.79	139
35	123147	中辰转债	2,943,040	0.79	97
36	118031	天23转债	2,785,540	0.75	550
37	123144	裕兴转债	2,772,230	0.75	118
38	113639	华正转债	2,672,690	0.72	146
39	113050	南银转债	2,508,240	0.68	895
40	113045	环旭转债	2,375,780	0.64	345
41	127052	西子转债	2,260,280	0.61	192
42	110089	兴发转债	2,247,580	0.61	333
43	128131	崇达转2	2,216,530	0.6	209
44	123122	富瀚转债	2,166,620	0.58	100
45	128130	景兴转债	2,156,790	0.58	266
46	123085	万顺转2	2,138,490	0.58	114
47	113059	福莱转债	2,136,240	0.58	407
48	113633	科沃转债	2,134,940	0.58	200
49	118039	煜邦转债	2,004,180	0.54	126
50	128144	利民转债	1,966,850	0.53	166
51	113653	永22转债	1,950,630	0.53	188
52	113569	科达转债	1,926,790	0.52	40
53	118035	国力转债	1,904,950	0.51	164
54	127086	恒邦转债	1,862,800	0.5	402
55	127077	华宏转债	1,853,820	0.5	125
56	128108	蓝帆转债	1,821,880	0.49	158
57	118038	金宏转债	1,761,050	0.47	271
58	111010	立昂转债	1,575,950	0.42	435
59	118027	宏图转债	1,543,050	0.42	114
60	113657	再22转债	1,500,620	0.4	174
61	118034	晶能转债	1,464,350	0.39	490
62	118009	华锐转债	1,077,650	0.29	171
63	113043	财通转债	1,060,420	0.29	266
64	111009	盛泰转债	954,586	0.26	188
65	113649	丰山转债	883,429	0.24	130
66	113054	绿动转债	845,086	0.23	264
67	127075	百川转2	815,996	0.22	122
68	113652	伟22转债	791,781	0.21	194
69	127091	科数转债	292,231	0.08	164

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