中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁闫宜乘

单位净值:1.2790	净值增长率:1.19%	累计净值:1.3890	截止日期:2024/9/30
最新规模:2.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮定期	1.1170	-0.45%
中邮定期	1.1100	-0.45%
中邮核心	1.5700	5.94%
中邮货币	0.3749	0.00%
中邮货币	0.4411	0.00%
中邮多策	1.1180	9.50%
中邮现金	0.4297	0.00%
中邮现金	0.4407	0.00%
中邮现金	0.4524	0.00%
中邮核心	1.1470	12.01%

中邮纯债恒利债券C(002277)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	132026	G三峡EB2	80,088,300	5.9	560
2	110059	浦发转债	66,165,200	4.87	900
3	149507	21广新03	51,767,200	3.81	2
4	019547	16国债19	48,987,800	3.61	105
5	019709	23国债16	46,718,300	3.44	1876
6	113056	重银转债	27,114,800	2	691
7	113641	华友转债	26,381,400	1.94	592
8	113052	兴业转债	25,972,200	1.91	1026
9	127045	牧原转债	14,201,900	1.05	601
10	113046	金田转债	14,057,800	1.04	277
11	113060	浙22转债	13,761,300	1.01	504
12	110089	兴发转债	13,485,500	0.99	333
13	113656	嘉诚转债	13,259,800	0.98	138
14	113050	南银转债	13,168,300	0.97	895
15	127056	中特转债	13,120,600	0.97	323
16	113658	密卫转债	12,791,700	0.94	182
17	110062	烽火转债	12,123,900	0.89	325
18	113061	拓普转债	11,869,900	0.87	319
19	113062	常银转债	11,011,800	0.81	423
20	128121	宏川转债	10,783,700	0.79	185
21	113054	绿动转债	10,563,600	0.78	264
22	110073	国投转债	10,282,800	0.76	411
23	113584	家悦转债	10,310,100	0.76	254
24	123113	仙乐转债	9,900,000	0.73	284
25	113632	鹤21转债	9,676,440	0.71	368
26	118033	华特转债	9,500,600	0.7	183
27	113623	凤21转债	9,288,460	0.68	386
28	110075	南航转债	9,298,810	0.68	343
29	128141	旺能转债	9,161,950	0.67	213
30	110067	华安转债	8,873,200	0.65	274
31	127049	希望转2	8,797,720	0.65	382
32	127086	恒邦转债	8,693,070	0.64	402
33	113633	科沃转债	8,539,750	0.63	200
34	110048	福能转债	8,557,410	0.63	216
35	110079	杭银转债	8,453,710	0.62	838
36	110077	洪城转债	8,430,840	0.62	205
37	127031	洋丰转债	7,874,930	0.58	226
38	127020	中金转债	7,226,900	0.53	378
39	113627	太平转债	7,020,610	0.52	168
40	128136	立讯转债	6,735,570	0.5	365
41	113043	财通转债	6,669,300	0.49	266
42	123115	捷捷转债	6,644,140	0.49	247
43	127015	希望转债	6,369,460	0.47	154
44	110068	龙净转债	6,034,080	0.44	238
45	113605	大参转债	5,904,720	0.43	206
46	113650	博22转债	5,656,750	0.42	160
47	128125	华阳转债	5,441,230	0.4	139
48	127044	蒙娜转债	5,396,000	0.4	243
49	123158	宙邦转债	5,250,210	0.39	328
50	113055	成银转债	5,037,760	0.37	424
51	127083	山路转债	4,805,320	0.35	247
52	127022	恒逸转债	4,599,390	0.34	259
53	127037	银轮转债	4,587,720	0.34	122
54	113024	核建转债	4,414,330	0.33	242
55	110064	建工转债	4,463,350	0.33	152
56	113049	长汽转债	4,472,270	0.33	328
57	113042	上银转债	3,978,570	0.29	552
58	110082	宏发转债	3,910,170	0.29	248
59	111004	明新转债	3,719,230	0.27	220
60	113067	燃23转债	3,707,360	0.27	181
61	118038	金宏转债	3,547,750	0.26	271
62	113616	韦尔转债	3,368,050	0.25	254
63	127050	麒麟转债	3,357,960	0.25	346
64	118004	博瑞转债	3,198,000	0.24	111
65	113662	豪能转债	2,507,020	0.18	180
66	110090	爱迪转债	2,360,760	0.17	249
67	123221	力诺转债	2,320,290	0.17	154
68	113666	爱玛转债	2,282,610	0.17	305
69	111005	富春转债	2,137,750	0.16	129
70	127038	国微转债	2,206,780	0.16	221
71	123114	三角转债	1,966,220	0.14	158
72	113516	苏农转债	1,869,660	0.14	148
73	110076	华海转债	1,629,030	0.12	278
74	123119	康泰转2	1,155,090	0.09	268
75	127039	北港转债	1,209,270	0.09	181
76	123092	天壕转债	1,250,060	0.09	32
77	127051	博杰转债	1,092,050	0.08	149
78	113615	金诚转债	872,429	0.06	221
79	128142	新乳转债	716,877	0.05	143
80	123025	精测转债	681,525	0.05	89
81	127043	川恒转债	617,290	0.05	204
82	113675	新23转债	579,665	0.04	296
83	123117	健帆转债	567,232	0.04	166
84	123104	卫宁转债	918	0	161

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