中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁闫宜乘

单位净值:1.4240	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5340	截止日期:2025/12/15
最新规模:8.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百盈	1.0316	0.80%
长盛元赢	1.1343	0.31%
国泰睿鸿	1.0107	0.29%
博时富华	1.0685	0.27%
博时富华	1.0707	0.26%
博时富华	1.0751	0.26%
富国安嘉	1.0254	0.22%
富国安嘉	1.0260	0.22%
鹏华丰和	1.4081	0.19%
平安惠嘉	1.0258	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮定期	1.1530	0.09%
中邮定期	1.1400	0.09%
中邮核心	1.9960	-2.16%
中邮货币	0.3010	0.00%
中邮货币	0.3667	0.00%
中邮多策	1.1100	-2.03%
中邮现金	0.3109	0.00%
中邮现金	0.3251	0.00%
中邮现金	0.3380	0.00%
中邮核心	1.5800	-0.88%

中邮纯债恒利债券C(002277)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	187,339,000	3.31	1228
2	019742	24特国01	183,130,000	3.23	251
3	132026	G三峡EB2	138,627,000	2.45	317
4	127030	盛虹转债	124,006,000	2.19	334
5	019773	25国债08	120,761,000	2.13	2978
6	110075	南航转债	91,749,300	1.62	377
7	113048	晶科转债	91,528,100	1.62	318
8	127050	麒麟转债	66,890,300	1.18	321
9	110085	通22转债	60,780,000	1.07	563
10	113054	绿动转债	59,038,400	1.04	378
11	110076	华海转债	55,540,700	0.98	296
12	113042	上银转债	53,988,100	0.95	1008
13	127045	牧原转债	51,984,500	0.92	855
14	110081	闻泰转债	50,277,400	0.89	710
15	113056	重银转债	48,710,200	0.86	824
16	110086	精工转债	47,878,900	0.85	396
17	118034	晶能转债	46,942,300	0.83	735
18	128129	青农转债	44,176,900	0.78	457
19	127073	天赐转债	43,012,900	0.76	494
20	127085	韵达转债	41,936,800	0.74	361
21	123194	百洋转债	40,359,800	0.71	294
22	127056	中特转债	35,334,900	0.62	484
23	118005	天奈转债	34,782,300	0.61	198
24	110059	浦发转债	33,232,000	0.59	337
25	127070	大中转债	33,117,100	0.58	413
26	113633	科沃转债	32,346,700	0.57	229
27	113059	福莱转债	32,039,100	0.57	418
28	110077	洪城转债	31,727,300	0.56	165
29	113623	凤21转债	30,041,300	0.53	509
30	113655	欧22转债	29,526,800	0.52	291
31	113673	岱美转债	28,545,100	0.5	231
32	123249	英搏转债	28,525,000	0.5	199
33	127086	恒邦转债	28,501,200	0.5	484
34	127083	山路转债	26,398,600	0.47	278
35	113647	禾丰转债	23,902,500	0.42	378
36	110074	精达转债	21,484,700	0.38	131
37	111004	明新转债	20,981,700	0.37	236
38	110062	烽火转债	19,544,700	0.35	360
39	111010	立昂转债	19,272,500	0.34	509
40	127037	银轮转债	19,231,900	0.34	231
41	111000	起帆转债	18,560,200	0.33	285
42	123113	仙乐转债	18,203,900	0.32	319
43	123114	三角转债	17,515,000	0.31	208
44	118033	华特转债	17,253,800	0.3	175
45	118022	锂科转债	17,246,700	0.3	371
46	113615	金诚转债	17,146,600	0.3	253
47	123178	花园转债	17,042,800	0.3	331
48	127024	盈峰转债	16,613,500	0.29	303
49	113066	平煤转债	16,586,300	0.29	175
50	113584	家悦转债	16,291,400	0.29	171
51	113675	新23转债	16,158,200	0.29	311
52	123133	佩蒂转债	15,765,600	0.28	177
53	113618	美诺转债	15,591,100	0.28	109
54	113067	燃23转债	15,060,200	0.27	261
55	118051	皓元转债	14,897,700	0.26	344
56	128141	旺能转债	14,610,400	0.26	368
57	128121	宏川转债	14,439,100	0.26	167
58	113658	密卫转债	13,501,900	0.24	312
59	127031	洋丰转债	13,258,100	0.23	247
60	110089	兴发转债	13,118,000	0.23	469
61	113605	大参转债	12,432,700	0.22	311
62	113046	金田转债	11,257,700	0.2	377
63	123233	凯盛转债	11,186,300	0.2	238
64	111018	华康转债	11,107,600	0.2	270
65	128125	华阳转债	11,062,600	0.2	151
66	128134	鸿路转债	10,889,900	0.19	293
67	127027	能化转债	10,557,300	0.19	336
68	113627	太平转债	10,526,700	0.19	211
69	127090	兴瑞转债	10,067,500	0.18	161
70	123250	嘉益转债	9,919,310	0.18	154
71	113047	旗滨转债	10,244,500	0.18	256
72	127064	杭氧转债	9,798,480	0.17	191
73	110093	神马转债	9,492,620	0.17	609
74	127092	运机转债	9,318,080	0.16	259
75	118031	天23转债	8,846,190	0.16	732
76	113070	渝水转债	8,755,330	0.15	247
77	113652	伟22转债	8,680,240	0.15	241
78	123192	科思转债	8,641,840	0.15	152
79	113636	甬金转债	8,459,500	0.15	261
80	118038	金宏转债	7,969,590	0.14	269
81	113677	华懋转债	7,811,090	0.14	264
82	113682	益丰转债	7,389,070	0.13	280
83	123247	万凯转债	7,336,420	0.13	471
84	113671	武进转债	7,225,600	0.13	173
85	113650	博22转债	7,195,350	0.13	219
86	113657	再22转债	6,910,830	0.12	243
87	110064	建工转债	6,854,330	0.12	235
88	113062	常银转债	6,450,750	0.11	571
89	113674	华设转债	6,381,390	0.11	113
90	123158	宙邦转债	5,987,860	0.11	440
91	113661	福22转债	5,879,900	0.1	432
92	113049	长汽转债	5,726,580	0.1	419
93	110090	爱迪转债	5,722,910	0.1	390
94	123188	水羊转债	5,674,300	0.1	210
95	123159	崧盛转债	5,640,090	0.1	134
96	113656	嘉诚转债	5,314,740	0.09	288
97	110098	南药转债	4,958,110	0.09	130
98	113666	爱玛转债	4,892,460	0.09	319
99	128136	立讯转债	4,297,490	0.08	387
100	110073	国投转债	4,251,890	0.08	467
101	110082	宏发转债	4,133,740	0.07	294
102	128105	长集转债	3,998,910	0.07	193
103	127022	恒逸转债	3,411,020	0.06	303
104	113037	紫银转债	3,314,210	0.06	469
105	113616	韦尔转债	3,287,070	0.06	285
106	127015	希望转债	3,258,840	0.06	175
107	128138	侨银转债	2,681,050	0.05	96
108	127099	盛航转债	2,648,550	0.05	110
109	127049	希望转2	2,419,920	0.04	640
110	123229	艾录转债	2,294,090	0.04	23
111	127067	恒逸转2	1,434,940	0.03	193
112	123104	卫宁转债	997	0	189

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