中邮纯债恒利债券C

(002277)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁郭志红闫宜乘

单位净值:1.2100	净值增长率:0.17%	累计净值:1.3200	截止日期:2023/3/31
最新规模:4.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎安	1.0267	0.83%
鹏华丰和	1.3990	0.79%
天弘弘丰	1.1994	0.65%
天弘弘丰	1.1803	0.64%
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兴业年年	1.2270	0.33%
东亚联丰	89.8300	0.29%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮定期	1.0570	0.19%
中邮定期	1.0530	0.10%
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中邮现金	0.6357	0.00%
中邮核心	1.5020	2.81%

中邮纯债恒利债券C(002277)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	132026	G三峡EB2	85,428,200	6.81	47
2	113052	兴业转债	84,505,900	6.73	956
3	113044	大秦转债	81,259,000	6.48	806
4	149507	21广新03	51,254,800	4.08	2
5	102281866	22陕延油MTN002(科创	49,210,000	3.92	2
6	132018	G三峡EB1	37,584,100	3	393
7	127056	中特转债	35,168,300	2.8	259
8	113623	凤21转债	30,694,600	2.45	234
9	127012	招路转债	26,879,900	2.14	318
10	113050	南银转债	25,842,400	2.06	647
11	127061	美锦转债	25,766,200	2.05	331
12	110061	川投转债	25,012,300	1.99	202
13	113046	金田转债	22,278,800	1.78	167
14	127018	本钢转债	22,131,500	1.76	262
15	113024	核建转债	15,037,200	1.2	251
16	128127	文科转债	12,257,100	0.98	57
17	110067	华安转债	11,864,400	0.95	301
18	128125	华阳转债	11,543,400	0.92	83
19	113636	甬金转债	11,581,100	0.92	131
20	127053	豪美转债	10,947,100	0.87	72
21	110079	杭银转债	10,458,300	0.83	690
22	123113	仙乐转债	9,574,020	0.76	172
23	127039	北港转债	8,666,540	0.69	97
24	123132	回盛转债	7,895,760	0.63	166
25	113057	中银转债	7,631,260	0.61	554
26	113043	财通转债	7,567,620	0.6	269
27	113530	大丰转债	5,758,430	0.46	122
28	113054	绿动转债	5,652,120	0.45	137
29	127020	中金转债	5,635,850	0.45	274
30	110043	无锡转债	5,548,870	0.44	277
31	113641	华友转债	5,533,820	0.44	429
32	113616	韦尔转债	5,396,760	0.43	156
33	127022	恒逸转债	5,250,060	0.42	164
34	128144	利民转债	5,106,390	0.41	113
35	113045	环旭转债	5,022,720	0.4	239
36	113025	明泰转债	4,935,980	0.39	228
37	110045	海澜转债	4,924,350	0.39	172
38	127032	苏行转债	4,758,060	0.38	414
39	128023	亚太转债	4,678,920	0.37	106
40	123092	天壕转债	4,287,620	0.34	50
41	113615	金诚转债	4,091,190	0.33	132
42	110068	龙净转债	3,654,510	0.29	193
43	110073	国投转债	3,466,380	0.28	304
44	127015	希望转债	3,341,070	0.27	57
45	110081	闻泰转债	3,231,560	0.26	386
46	127060	湘佳转债	3,183,100	0.25	96
47	128136	立讯转债	3,157,440	0.25	317
48	123115	捷捷转债	2,934,630	0.23	113
49	123117	健帆转债	2,858,640	0.23	92
50	110047	山鹰转债	2,638,780	0.21	202
51	123075	贝斯转债	2,579,480	0.21	83
52	127049	希望转2	2,560,430	0.2	378
53	128130	景兴转债	2,267,190	0.18	123
54	127063	贵轮转债	1,844,360	0.15	155
55	113545	金能转债	1,726,800	0.14	113
56	113534	鼎胜转债	1,420,240	0.11	97
57	128075	远东转债	1,372,790	0.11	69
58	113516	苏农转债	1,256,750	0.1	126
59	113605	大参转债	1,124,960	0.09	125
60	113037	紫银转债	1,008,160	0.08	238
61	110062	烽火转债	520,693	0.04	213
62	127005	长证转债	435,335	0.03	268
63	110064	建工转债	435,050	0.03	148
64	113609	永安转债	433,653	0.03	92
65	127035	濮耐转债	339,647	0.03	111
66	132022	20广版EB	210,108	0.02	91
67	132014	18中化EB	192,945	0.02	85
68	127025	冀东转债	167,680	0.01	140

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