基金经理:颜昕
单位净值:1.0551 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3063 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:12.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元兴利债券(002265)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 114,146,000 | 9.41 | 80 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 113,706,000 | 9.37 | 71 |
3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 101,817,000 | 8.39 | 46 |
4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 82,363,100 | 6.79 | 32 |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 71,688,900 | 5.91 | 60 |