基金经理：黄施
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3469 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利定期开放(002265)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 61,226,100 | 6.18 | 65 |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 50,904,800 | 5.14 | 67 |
| 3 | 199121 | 25河南债06 | 50,804,100 | 5.13 | 1 |
| 4 | 312410006 | 24农行TLAC非资本债01 | 50,774,400 | 5.13 | 3 |
| 5 | 112503002 | 25农业银行CD002 | 49,983,800 | 5.05 | 4 |
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