基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.3933 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.3933 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康稳健增利债券A(002245)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 264,260,000 | 5.22 | 41 |
| 2 | 230012 | 23附息国债12 | 259,496,000 | 5.12 | 28 |
| 3 | 230014 | 23附息国债14 | 206,106,000 | 4.07 | 19 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 175,775,000 | 3.47 | 154 |
| 5 | 230019 | 23附息国债19 | 157,470,000 | 3.11 | 26 |
| 6 | 123169 | 正海转债 | 13,438,300 | 0.27 | 303 |
| 7 | 128121 | 宏川转债 | 12,116,600 | 0.24 | 185 |
| 8 | 110084 | 贵燃转债 | 12,408,700 | 0.24 | 212 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 10,951,100 | 0.22 | 458 |
| 10 | 113048 | 晶科转债 | 10,151,000 | 0.2 | 292 |
| 11 | 118034 | 晶能转债 | 10,138,200 | 0.2 | 490 |
| 12 | 113051 | 节能转债 | 9,888,210 | 0.2 | 196 |
| 13 | 128141 | 旺能转债 | 9,521,440 | 0.19 | 213 |
| 14 | 118031 | 天23转债 | 7,538,590 | 0.15 | 550 |
| 15 | 128081 | 海亮转债 | 7,723,450 | 0.15 | 277 |
| 16 | 113052 | 兴业转债 | 7,750,550 | 0.15 | 1026 |
| 17 | 123108 | 乐普转2 | 7,049,410 | 0.14 | 283 |
| 18 | 118014 | 高测转债 | 6,533,920 | 0.13 | 115 |
| 19 | 113641 | 华友转债 | 5,735,930 | 0.11 | 592 |
| 20 | 113661 | 福22转债 | 5,549,620 | 0.11 | 326 |
| 21 | 123194 | 百洋转债 | 4,853,290 | 0.1 | 210 |
| 22 | 113675 | 新23转债 | 5,142,790 | 0.1 | 296 |
| 23 | 113655 | 欧22转债 | 5,283,930 | 0.1 | 318 |
| 24 | 113064 | 东材转债 | 4,583,410 | 0.09 | 219 |
| 25 | 113053 | 隆22转债 | 4,341,690 | 0.09 | 456 |
| 26 | 127076 | 中宠转2 | 4,289,250 | 0.08 | 166 |
| 27 | 127072 | 博实转债 | 4,178,090 | 0.08 | 100 |
| 28 | 113632 | 鹤21转债 | 3,830,450 | 0.08 | 368 |
| 29 | 123115 | 捷捷转债 | 3,676,530 | 0.07 | 247 |
| 30 | 128134 | 鸿路转债 | 3,196,670 | 0.06 | 325 |
| 31 | 113058 | 友发转债 | 3,095,790 | 0.06 | 270 |
| 32 | 113616 | 韦尔转债 | 3,084,010 | 0.06 | 254 |
| 33 | 127038 | 国微转债 | 3,082,870 | 0.06 | 221 |
| 34 | 113054 | 绿动转债 | 2,944,070 | 0.06 | 264 |
| 35 | 127030 | 盛虹转债 | 2,413,220 | 0.05 | 216 |
| 36 | 127069 | 小熊转债 | 2,558,520 | 0.05 | 137 |
| 37 | 113519 | 长久转债 | 2,598,040 | 0.05 | 63 |
| 38 | 113045 | 环旭转债 | 2,634,740 | 0.05 | 345 |
| 39 | 113658 | 密卫转债 | 2,173,370 | 0.04 | 182 |
| 40 | 113050 | 南银转债 | 1,943,890 | 0.04 | 895 |
| 41 | 110095 | 双良转债 | 1,843,290 | 0.04 | 166 |
| 42 | 127086 | 恒邦转债 | 1,513,710 | 0.03 | 402 |
| 43 | 127031 | 洋丰转债 | 1,505,280 | 0.03 | 226 |
| 44 | 110059 | 浦发转债 | 1,102,750 | 0.02 | 900 |
| 45 | 123150 | 九强转债 | 1,132,480 | 0.02 | 211 |
| 46 | 123121 | 帝尔转债 | 1,167,950 | 0.02 | 234 |
| 47 | 128137 | 洁美转债 | 1,231,440 | 0.02 | 182 |
| 48 | 111002 | 特纸转债 | 1,250,220 | 0.02 | 170 |
| 49 | 123120 | 隆华转债 | 316,835 | 0.01 | 202 |
| 50 | 113644 | 艾迪转债 | 322,976 | 0.01 | 191 |
| 51 | 113637 | 华翔转债 | 500,822 | 0.01 | 191 |
| 52 | 127040 | 国泰转债 | 660,582 | 0.01 | 253 |
| 53 | 123119 | 康泰转2 | 740,415 | 0.01 | 268 |
| 54 | 123035 | 利德转债 | 753,273 | 0.01 | 158 |
| 55 | 118025 | 奕瑞转债 | 129,742 | 0 | 194 |
| 56 | 113044 | 大秦转债 | 128,684 | 0 | 432 |
| 57 | 111014 | 李子转债 | 27,594 | 0 | 171 |
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