基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信天天收益E(002235)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210406 | 21农发06 | 431,188,000 | 1.13 | 80 |
| 2 | 230411 | 23农发11 | 407,252,000 | 1.06 | 154 |
| 3 | 2404104 | 24农发贴现04 | 399,320,000 | 1.04 | 10 |
| 4 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 397,384,000 | 1.04 | 17 |
| 5 | 112406170 | 24交通银行CD170 | 396,535,000 | 1.04 | 15 |
| 6 | 220322 | 22进出22 | 387,585,000 | 1.01 | 143 |
| 7 | 112403131 | 24农业银行CD131 | 348,966,000 | 0.91 | 18 |
| 8 | 210218 | 21国开18 | 306,195,000 | 0.8 | 247 |
| 9 | 170208 | 17国开08 | 301,750,000 | 0.79 | 48 |
| 10 | 112415213 | 24民生银行CD213 | 299,098,000 | 0.78 | 3 |
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