基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招益一年定开债券(002215)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1180019 | 11淮南矿业债 | 10,109,000 | 7.23 | 9 |
| 2 | 1382039 | 13恒逸MTN1 | 10,104,000 | 7.23 | 1 |
| 3 | 041768001 | 17津住宅CP001 | 10,102,000 | 7.23 | 2 |
| 4 | 011788001 | 17中铝业SCP004 | 10,057,000 | 7.19 | 10 |
| 5 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 10,048,000 | 7.19 | 6 |
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