基金经理:
单位净值:1.0530 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2018/12/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时境源保本混合C(002209)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111809261 | 18浦发银行CD261 | 119,184,000 | 10.21 | 34 |
2 | 111810446 | 18兴业银行CD446 | 99,330,000 | 8.51 | 8 |
3 | 111881801 | 18宁波银行CD136 | 99,240,000 | 8.5 | 4 |
4 | 111816107 | 18上海银行CD107 | 97,870,000 | 8.38 | 10 |
5 | 111821094 | 18渤海银行CD094 | 96,790,000 | 8.29 | 5 |
6 | 132012 | 17巨化EB | 349,666 | 0.03 | 203 |