基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成慧成货币E(002202)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112504064 | 25中国银行CD064 | 197,605,000 | 4.59 | 14 |
| 2 | 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,411,000 | 2.33 | 3 |
| 3 | 072510219 | 25财通证券CP006 | 100,397,000 | 2.33 | 7 |
| 4 | 112503331 | 25农业银行CD331 | 99,625,000 | 2.32 | 7 |
| 5 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 99,684,300 | 2.32 | 32 |
| 6 | 112510055 | 25兴业银行CD055 | 99,694,300 | 2.32 | 4 |
| 7 | 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 99,962,000 | 2.32 | 9 |
| 8 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,461,400 | 2.31 | 13 |
| 9 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,452,400 | 2.31 | 6 |
| 10 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 99,442,400 | 2.31 | 33 |
| 11 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,442,400 | 2.31 | 22 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。