基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成慧成货币A(002200)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112504064 | 25中国银行CD064 | 198,418,000 | 4.95 | 15 |
| 2 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 148,315,000 | 3.7 | 60 |
| 3 | 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,756,000 | 2.51 | 3 |
| 4 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,871,100 | 2.49 | 35 |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 99,871,100 | 2.49 | 36 |
| 6 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,888,300 | 2.49 | 9 |
| 7 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,890,100 | 2.49 | 21 |
| 8 | 112582624 | 25徽商银行CD181 | 99,645,900 | 2.48 | 3 |
| 9 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 99,639,700 | 2.48 | 10 |
| 10 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 99,602,900 | 2.48 | 18 |
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