| 单位净值:1.3670 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3670 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新优选灵活配置混合C(002144)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2328004 | 23中信银行绿色金融债 | 101,155,000 | 6.27 | 8 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 81,374,100 | 5.05 | 149 |
| 3 | 101900638 | 19川发展MTN002A | 61,484,100 | 3.81 | 2 |
| 4 | 042280312 | 22中石油CP002 | 61,180,800 | 3.79 | 5 |
| 5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 51,124,100 | 3.17 | 30 |
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