| 单位净值:1.4514 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5414 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕泰债券C(002139)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102400953 | 24国电MTN003 | 50,843,100 | 5.26 | 5 |
| 2 | 240017 | 24附息国债17 | 41,281,600 | 4.27 | 21 |
| 3 | 185209 | 22中化02 | 40,677,000 | 4.21 | 3 |
| 4 | 312510001 | 25交行TLAC非资本债01 | 40,657,500 | 4.2 | 24 |
| 5 | 102581192 | 25鲁高速MTN002 | 40,519,400 | 4.19 | 3 |
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