基金经理：王君正
| 单位净值:0.9480 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:3.5630 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230206 | 23国开06 | 423,007,000 | 9.52 | 395 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 202,465,000 | 4.56 | 144 |
| 3 | 160408 | 16农发08 | 124,924,000 | 2.81 | 20 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 102,913,000 | 2.32 | 228 |
| 5 | 230211 | 23国开11 | 99,773,900 | 2.25 | 64 |
| 6 | 113605 | 大参转债 | 137,426 | 0 | 174 |
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