基金经理：王君正
| 单位净值:1.0340 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.6490 | 截止日期:2025/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 259912 | 25贴现国债12 | 159,657,000 | 4.14 | 13 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 154,761,000 | 4.01 | 182 |
| 3 | 160408 | 16农发08 | 122,225,000 | 3.17 | 23 |
| 4 | 250401 | 25农发01 | 89,907,600 | 2.33 | 138 |
| 5 | 240411 | 24农发11 | 83,235,000 | 2.16 | 309 |
| 6 | 113605 | 大参转债 | 146,968 | 0 | 216 |
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