基金经理：王君正
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:6.47% | 累计净值:3.6520 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 251,690,000 | 6.73 | 315 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 156,512,000 | 4.18 | 192 |
| 3 | 240301 | 24进出01 | 151,635,000 | 4.05 | 279 |
| 4 | 160408 | 16农发08 | 124,392,000 | 3.33 | 28 |
| 5 | 240411 | 24农发11 | 90,227,200 | 2.41 | 199 |
| 6 | 113605 | 大参转债 | 130,977 | 0 | 206 |
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