| 单位净值:1.0905 | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2022/7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐通债券C(001958)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188106 | 21华泰G4 | 41,537,600 | 8.41 | 8 |
| 2 | 188196 | 21光证G3 | 41,402,800 | 8.38 | 2 |
| 3 | 149563 | 21广发06 | 40,790,200 | 8.26 | 5 |
| 4 | 102102257 | 21华润MTN003 | 40,583,500 | 8.22 | 9 |
| 5 | 102100426 | 21京国资MTN001 | 38,907,000 | 7.88 | 2 |
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