| 单位净值:1.0966 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2566 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐通债券C(001958)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 229929 | 22贴现国债29 | 177,515,000 | 25.68 | 44 |
| 2 | 229924 | 22贴现国债24 | 69,453,200 | 10.05 | 11 |
| 3 | 012280007 | 22深业SCP001 | 50,668,800 | 7.33 | 7 |
| 4 | 012280812 | 22赣粤SCP001 | 40,256,700 | 5.82 | 2 |
| 5 | 012281906 | 22锡产业SCP011 | 40,072,900 | 5.8 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。