单位净值:1.0942 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2992 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐通C(001958)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 241123 | 24招S13 | 18,082,000 | 8.65 | 4 |
2 | 185238 | 22京投01 | 15,286,000 | 7.31 | 4 |
3 | 012482154 | 24宝钢SCP005 | 15,041,100 | 7.19 | 2 |
4 | 012482460 | 24泉州交通SCP004 | 15,013,000 | 7.18 | 2 |
5 | 102383003 | 23吴江经开MTN002 | 14,371,400 | 6.87 | 4 |