基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰日添金货币B(001843)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112418305 | 24华夏银行CD305 | 19,985,700 | 9.53 | 5 |
| 2 | 012581631 | 25泰州城建SCP005 | 10,029,700 | 4.78 | 2 |
| 3 | 112404059 | 24中国银行CD059 | 9,993,630 | 4.77 | 4 |
| 4 | 112582953 | 25苏州银行CD156 | 9,989,860 | 4.77 | 3 |
| 5 | 112521204 | 25渤海银行CD204 | 9,970,000 | 4.76 | 10 |
| 6 | 112581514 | 25长沙银行CD202 | 9,976,260 | 4.76 | 10 |
| 7 | 112502050 | 25工商银行CD050 | 9,978,930 | 4.76 | 3 |
| 8 | 112508042 | 25中信银行CD042 | 9,979,480 | 4.76 | 3 |
| 9 | 112410273 | 24兴业银行CD273 | 9,988,100 | 4.76 | 2 |
| 10 | 112408354 | 24中信银行CD354 | 9,968,810 | 4.76 | 2 |
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