基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰日添金货币B(001843)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 30,380,200 | 13.71 | 937 |
| 2 | 112514116 | 25江苏银行CD116 | 19,988,700 | 9.02 | 9 |
| 3 | 012680911 | 26象屿股份SCP003 | 10,027,900 | 4.53 | 4 |
| 4 | 072610094 | 26红塔证券CP003 | 10,014,900 | 4.52 | 2 |
| 5 | 112511156 | 25平安银行CD156 | 9,982,700 | 4.51 | 5 |
| 6 | 112520216 | 25广发银行CD216 | 9,985,680 | 4.51 | 10 |
| 7 | 112513081 | 25浙商银行CD081 | 9,991,880 | 4.51 | 6 |
| 8 | 112509166 | 25浦发银行CD166 | 9,997,570 | 4.51 | 13 |
| 9 | 112599090 | 25重庆银行CD040 | 9,997,800 | 4.51 | 2 |
| 10 | 112602071 | 26工商银行CD071 | 9,980,310 | 4.51 | 2 |
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