基金经理：王健
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00050 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:79.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全天添益货币A(001820)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230201 | 23国开01 | 2,263,170,000 | 2.53 | 283 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,145,080,000 | 1.28 | 166 |
| 3 | 112303201 | 23农业银行CD201 | 989,346,000 | 1.1 | 23 |
| 4 | 112383657 | 23宁波银行CD149 | 987,352,000 | 1.1 | 2 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 811,630,000 | 0.91 | 93 |
| 6 | 190203 | 19国开03 | 779,422,000 | 0.87 | 415 |
| 7 | 112312081 | 23北京银行CD081 | 594,150,000 | 0.66 | 4 |
| 8 | 112306222 | 23交通银行CD222 | 593,608,000 | 0.66 | 14 |
| 9 | 112383152 | 23厦门银行CD076 | 585,991,000 | 0.65 | 2 |
| 10 | 112313031 | 23浙商银行CD031 | 548,659,000 | 0.61 | 4 |
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