基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:372.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币E(001812)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112303180 | 23农业银行CD180 | 498,766,000 | 1.1 | 22 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 413,242,000 | 0.91 | 270 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 410,522,000 | 0.91 | 415 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 375,649,000 | 0.83 | 220 |
| 5 | 112308220 | 23中信银行CD220 | 298,393,000 | 0.66 | 10 |
| 6 | 112202008 | 22工商银行CD008 | 248,697,000 | 0.55 | 3 |
| 7 | 230211 | 23国开11 | 249,804,000 | 0.55 | 64 |
| 8 | 210202 | 21国开02 | 204,956,000 | 0.45 | 445 |
| 9 | 012383203 | 23东航SCP008 | 200,239,000 | 0.44 | 6 |
| 10 | 112303175 | 23农业银行CD175 | 199,569,000 | 0.44 | 11 |
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