基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新规模:409.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币E(001812)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112317292 | 23光大银行CD292 | 1,097,030,000 | 2.22 | 21 |
| 2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 1,090,210,000 | 2.21 | 87 |
| 3 | 112317287 | 23光大银行CD287 | 997,399,000 | 2.02 | 24 |
| 4 | 112303179 | 23农业银行CD179 | 897,950,000 | 1.82 | 31 |
| 5 | 112405161 | 24建设银行CD161 | 797,636,000 | 1.61 | 32 |
| 6 | 112414132 | 24江苏银行CD132 | 697,075,000 | 1.41 | 20 |
| 7 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 686,611,000 | 1.39 | 55 |
| 8 | 230306 | 23进出06 | 640,348,000 | 1.3 | 231 |
| 9 | 112303174 | 23农业银行CD174 | 598,789,000 | 1.21 | 7 |
| 10 | 112412078 | 24北京银行CD078 | 597,496,000 | 1.21 | 21 |
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