基金经理：李金灿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00058 | 截止日期:2020/7/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币E(001812)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112015141 | 20民生银行CD141 | 1,693,740,000 | 5.12 | 3 |
| 2 | 112009070 | 20浦发银行CD070 | 593,891,000 | 1.8 | 29 |
| 3 | 190206 | 19国开06 | 580,045,000 | 1.75 | 323 |
| 4 | 112093754 | 20汇丰银行(防疫专项) | 497,864,000 | 1.51 | 3 |
| 5 | 111908254 | 19中信银行CD254 | 497,870,000 | 1.51 | 25 |
| 6 | 111918448 | 19华夏银行CD448 | 498,167,000 | 1.51 | 4 |
| 7 | 111918434 | 19华夏银行CD434 | 498,499,000 | 1.51 | 6 |
| 8 | 111983040 | 19宁波银行CD143 | 499,094,000 | 1.51 | 3 |
| 9 | 112011060 | 20平安银行CD060 | 494,937,000 | 1.5 | 5 |
| 10 | 130217 | 13国开17 | 410,048,000 | 1.24 | 11 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。