基金经理:李文君
单位净值:1.0010 | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2017/9/12 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银岁岁增利债券D(001785)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 167,682,000 | 13.07 | 454 |
2 | 112383696 | 23上海农商银行CD051 | 157,849,000 | 12.3 | 3 |
3 | 230205 | 23国开05 | 104,724,000 | 8.16 | 150 |
4 | 230203 | 23国开03 | 103,665,000 | 8.08 | 315 |
5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 70,702,300 | 5.51 | 5 |