基金经理:杨雅洁
单位净值:1.2452 | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2025/4/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘泰混合C(001775)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112505059 | 25建设银行CD059 | 78,705,200 | 7.76 | 6 |
2 | 112506006 | 25交通银行CD006 | 68,992,500 | 6.8 | 5 |
3 | 112417239 | 24光大银行CD239 | 49,859,800 | 4.91 | 6 |
4 | 019749 | 24国债15 | 37,318,800 | 3.68 | 2173 |
5 | 102581123 | 25抚州投资MTN001 | 30,264,100 | 2.98 | 4 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 5,846,620 | 0.58 | 1120 |
7 | 113641 | 华友转债 | 2,429,170 | 0.24 | 759 |
8 | 127018 | 本钢转债 | 1,226,590 | 0.12 | 336 |