| 单位净值:1.5482 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5482 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益混合A(001635)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 175426 | 20世控02 | 30,865,800 | 10.21 | 4 |
| 2 | 102101087 | 21北排水MTN001 | 30,522,800 | 10.1 | 3 |
| 3 | 102102120 | 21广州国资MTN002 | 20,761,300 | 6.87 | 6 |
| 4 | 101900674 | 19苏交通MTN001 | 20,524,100 | 6.79 | 2 |
| 5 | 102281094 | 22汇金MTN002 | 20,179,000 | 6.68 | 13 |
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