基金经理：孟祥娟
| 单位净值:1.6279 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6279 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益A(001635)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 10,760,300 | 6.28 | 127 |
| 2 | 175721 | 21华泰C1 | 10,330,600 | 6.03 | 6 |
| 3 | 102282737 | 22光大集团MTN003 | 10,305,100 | 6.02 | 10 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 10,215,600 | 5.96 | 396 |
| 5 | 115416 | 23中证10 | 10,155,500 | 5.93 | 4 |
| 6 | 127056 | 中特转债 | 701,054 | 0.41 | 484 |
| 7 | 118025 | 奕瑞转债 | 693,241 | 0.4 | 259 |
| 8 | 123251 | 华医转债 | 539,329 | 0.31 | 301 |
| 9 | 110075 | 南航转债 | 532,105 | 0.31 | 377 |
| 10 | 123253 | 永贵转债 | 519,316 | 0.3 | 195 |
| 11 | 127046 | 百润转债 | 516,544 | 0.3 | 146 |
| 12 | 123210 | 信服转债 | 453,140 | 0.26 | 198 |
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