基金经理：
| 单位净值:1.5647 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.5647 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益A(001635)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102102120 | 21广州国资MTN002 | 20,530,700 | 8.19 | 6 |
| 2 | 102000167 | 20深能源MTN001 | 20,425,500 | 8.15 | 2 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 10,344,100 | 4.13 | 200 |
| 4 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 10,328,900 | 4.12 | 4 |
| 5 | 102282010 | 22中电国际MTN004 | 10,296,100 | 4.11 | 2 |
| 6 | 110075 | 南航转债 | 1,312,990 | 0.52 | 343 |
| 7 | 127043 | 川恒转债 | 1,239,520 | 0.49 | 204 |
| 8 | 113633 | 科沃转债 | 773,915 | 0.31 | 200 |
| 9 | 123117 | 健帆转债 | 754,418 | 0.3 | 166 |
| 10 | 123131 | 奥飞转债 | 738,675 | 0.29 | 136 |
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