基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添天盈货币B(001625)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415235 | 24民生银行CD235 | 996,178,000 | 3.09 | 94 |
| 2 | 112495377 | 24青岛银行CD022 | 696,511,000 | 2.16 | 2 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 550,545,000 | 1.71 | 64 |
| 4 | 112480813 | 24宁波银行CD067 | 497,954,000 | 1.55 | 8 |
| 5 | 112480488 | 24台州银行CD025 | 498,062,000 | 1.55 | 2 |
| 6 | 112480537 | 24深圳农商银行CD075 | 498,073,000 | 1.55 | 4 |
| 7 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 495,525,000 | 1.54 | 14 |
| 8 | 112480116 | 24齐鲁银行CD047 | 492,976,000 | 1.53 | 2 |
| 9 | 112414128 | 24江苏银行CD128 | 398,364,000 | 1.24 | 16 |
| 10 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 327,330,000 | 1.02 | 17 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。