基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新规模:760.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添天盈货币A(001624)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 1,219,780,000 | 1.53 | 134 |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 785,259,000 | 0.99 | 142 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 712,746,000 | 0.89 | 43 |
| 4 | 112619017 | 26恒丰银行CD017 | 699,436,000 | 0.88 | 6 |
| 5 | 112613039 | 26浙商银行CD039 | 689,752,000 | 0.87 | 3 |
| 6 | 112619049 | 26恒丰银行CD049 | 693,231,000 | 0.87 | 2 |
| 7 | 250206 | 25国开06 | 680,290,000 | 0.85 | 649 |
| 8 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 631,477,000 | 0.79 | 34 |
| 9 | 112504069 | 25中国银行CD069 | 599,222,000 | 0.75 | 18 |
| 10 | 112502164 | 25工商银行CD164 | 598,990,000 | 0.75 | 14 |
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