| 单位净值:1.1599 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1639 | 截止日期:2019/10/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111910255 | 19兴业银行CD255 | 38,792,000 | 16.44 | 2 |
| 2 | 101451007 | 14滨建投MTN001 | 20,740,000 | 8.79 | 11 |
| 3 | 101801004 | 18长发集团MTN004 | 20,538,000 | 8.71 | 2 |
| 4 | 101800555 | 18桂投资MTN001 | 20,496,000 | 8.69 | 4 |
| 5 | 101800798 | 18广州地铁MTN003 | 20,356,000 | 8.63 | 2 |
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