基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1738 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2020/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101901284 | 19锡山经开MTN001 | 30,261,000 | 6.36 | 2 |
| 2 | 101901406 | 19沪世茂MTN001 | 30,183,000 | 6.35 | 2 |
| 3 | 155719 | 19世茂01 | 30,144,000 | 6.34 | 2 |
| 4 | 011901543 | 19海淀国资SCP003 | 30,102,000 | 6.33 | 2 |
| 5 | 011902140 | 19新天绿色SCP004 | 30,072,000 | 6.32 | 2 |
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