| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2019/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111904015 | 19中国银行CD015 | 48,565,000 | 12.43 | 3 |
| 2 | 111906093 | 19交通银行CD093 | 48,540,000 | 12.42 | 10 |
| 3 | 111908049 | 19中信银行CD049 | 48,540,000 | 12.42 | 6 |
| 4 | 111810379 | 18兴业银行CD379 | 48,490,000 | 12.41 | 2 |
| 5 | 111813142 | 18浙商银行CD142 | 48,420,000 | 12.39 | 7 |
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