基金经理:李达夫
单位净值:1.2036 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2076 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银新活力混合A(001584)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115858 | 河钢YK01 | 103,106,000 | 9.36 | 3 |
2 | 102383006 | 23赣投MTN003 | 103,091,000 | 9.36 | 3 |
3 | 102382993 | 23成都城投MTN003 | 102,718,000 | 9.33 | 3 |
4 | 102383231 | 23兴城投资MTN003 | 102,507,000 | 9.31 | 3 |
5 | 102383153 | 23临港经济MTN003 | 102,432,000 | 9.3 | 3 |