基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1588 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4029 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 242,166,000 | 3.13 | 1011 |
| 2 | 2422019 | 24工银金租债03 | 205,888,000 | 2.66 | 3 |
| 3 | 312510012 | 25中行TLAC非资本债02 | 203,224,000 | 2.63 | 34 |
| 4 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 202,812,000 | 2.62 | 7 |
| 5 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 201,365,000 | 2.6 | 30 |
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