基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1616 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4057 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 09250412 | 25农发清发12 | 261,438,000 | 3.35 | 93 |
| 2 | 312510012 | 25中行TLAC非资本债02 | 204,593,000 | 2.63 | 41 |
| 3 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 204,018,000 | 2.62 | 21 |
| 4 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 203,531,000 | 2.61 | 30 |
| 5 | 102584626 | 25鲁高速MTN009 | 193,830,000 | 2.49 | 5 |
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