基金经理：李超
| 单位净值:0.8541 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐石A(001571)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 127037 | 银轮转债 | 1,855,880 | 6.53 | 231 |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 1,811,420 | 6.37 | 2978 |
| 3 | 123249 | 英搏转债 | 1,771,200 | 6.23 | 199 |
| 4 | 127038 | 国微转债 | 1,628,510 | 5.73 | 240 |
| 5 | 118030 | 睿创转债 | 1,347,270 | 4.74 | 340 |
| 6 | 123254 | 亿纬转债 | 1,339,590 | 4.71 | 667 |
| 7 | 113672 | 福蓉转债 | 1,323,310 | 4.65 | 108 |
| 8 | 127084 | 柳工转2 | 1,057,860 | 3.72 | 418 |
| 9 | 110062 | 烽火转债 | 1,043,690 | 3.67 | 360 |
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