基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0745 | 累计净值:1.3752 | 截止日期:2025/12/9 | |||
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| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 31,280,100 | 29.28 | 389 |
| 2 | 240004 | 24附息国债04 | 20,869,300 | 19.53 | 31 |
| 3 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 10,694,300 | 10.01 | 23 |
| 4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 10,567,000 | 9.89 | 42 |
| 5 | 212380023 | 23光大银行债03 | 10,369,800 | 9.71 | 27 |
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