基金经理：
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 100,861,000 | 19.96 | 334 |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 51,451,700 | 10.18 | 88 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 51,218,200 | 10.14 | 86 |
| 4 | 112498914 | 24南京银行CD129 | 49,375,000 | 9.77 | 20 |
| 5 | 112413059 | 24浙商银行CD059 | 49,207,200 | 9.74 | 10 |
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