基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1171 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2020/4/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 59,112,000 | 12.64 | 123 |
| 2 | 111914110 | 19江苏银行CD110 | 48,435,000 | 10.36 | 6 |
| 3 | 1928037 | 19交通银行02 | 40,128,000 | 8.58 | 24 |
| 4 | 111984038 | 19郑州银行CD157 | 38,788,000 | 8.3 | 1 |
| 5 | 190401 | 19农发01 | 20,090,000 | 4.3 | 44 |
| 6 | 123004 | 铁汉转债 | 2,019,400 | 0.43 | 69 |
| 7 | 128035 | 大族转债 | 41,854 | 0.01 | 189 |
| 8 | 110051 | 中天转债 | 22,246 | 0 | 245 |
| 9 | 113022 | 浙商转债 | 20,267 | 0 | 196 |
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