基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 58,950,000 | 11.95 | 265 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 41,872,000 | 8.49 | 163 |
| 3 | 111984038 | 19郑州银行CD157 | 38,772,000 | 7.86 | 1 |
| 4 | 111812214 | 18北京银行CD214 | 33,831,000 | 6.86 | 7 |
| 5 | 111806270 | 18交通银行CD270 | 29,025,000 | 5.88 | 23 |
| 6 | 123004 | 铁汉转债 | 2,022,000 | 0.41 | 50 |
| 7 | 127012 | 招路转债 | 75,082 | 0.02 | 362 |
| 8 | 128059 | 视源转债 | 24,804 | 0.01 | 252 |
| 9 | 128035 | 大族转债 | 38,444 | 0.01 | 174 |
| 10 | 110053 | 苏银转债 | 42,292 | 0.01 | 576 |
| 11 | 123023 | 迪森转债 | 21,963 | 0 | 171 |
| 12 | 110051 | 中天转债 | 21,324 | 0 | 298 |
| 13 | 110055 | 伊力转债 | 20,257 | 0 | 183 |
| 14 | 113021 | 中信转债 | 19,105 | 0 | 357 |
| 15 | 113022 | 浙商转债 | 18,224 | 0 | 219 |
| 16 | 123022 | 长信转债 | 13,621 | 0 | 223 |
| 17 | 110054 | 通威转债 | 13,449 | 0 | 337 |
| 18 | 127011 | 中鼎转2 | 8,693 | 0 | 242 |
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