基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1849 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2020/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111984038 | 19郑州银行CD157 | 38,796,000 | 6.4 | 1 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 20,276,000 | 3.34 | 152 |
| 3 | 163045 | 19绿城02 | 20,088,000 | 3.31 | 1 |
| 4 | 111988783 | 19苏州银行CD272 | 19,432,000 | 3.2 | 1 |
| 5 | 111988098 | 19珠海华润银行CD088 | 19,388,000 | 3.2 | 1 |
| 6 | 123004 | 铁汉转债 | 1,937,400 | 0.32 | 67 |
| 7 | 128080 | 顺丰转债 | 146,772 | 0.02 | 393 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。