基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元安鑫宝B(001527)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230431 | 23农发31 | 579,493,000 | 0.97 | 73 |
| 2 | 112416114 | 24上海银行CD114 | 499,396,000 | 0.84 | 4 |
| 3 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 495,570,000 | 0.83 | 26 |
| 4 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 497,782,000 | 0.83 | 80 |
| 5 | 112481414 | 24宁波银行CD075 | 497,784,000 | 0.83 | 30 |
| 6 | 112410180 | 24兴业银行CD180 | 497,807,000 | 0.83 | 37 |
| 7 | 112409171 | 24浦发银行CD171 | 497,852,000 | 0.83 | 13 |
| 8 | 112405202 | 24建设银行CD202 | 497,923,000 | 0.83 | 35 |
| 9 | 220202 | 22国开02 | 476,145,000 | 0.8 | 187 |
| 10 | 210409 | 21农发09 | 430,799,000 | 0.72 | 122 |
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