基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元安鑫宝货币B(001527)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230406 | 23农发06 | 201,584,000 | 0.98 | 256 |
| 2 | 230304 | 23进出04 | 201,154,000 | 0.97 | 234 |
| 3 | 112308025 | 23中信银行CD025 | 199,535,000 | 0.97 | 6 |
| 4 | 112305072 | 23建设银行CD072 | 197,197,000 | 0.96 | 4 |
| 5 | 112305027 | 23建设银行CD027 | 197,946,000 | 0.96 | 11 |
| 6 | 112311125 | 23平安银行CD125 | 198,928,000 | 0.96 | 56 |
| 7 | 112318070 | 23华夏银行CD070 | 198,944,000 | 0.96 | 2 |
| 8 | 112318232 | 23华夏银行CD232 | 198,957,000 | 0.96 | 2 |
| 9 | 112305204 | 23建设银行CD204 | 195,749,000 | 0.95 | 4 |
| 10 | 112312118 | 23北京银行CD118 | 195,732,000 | 0.95 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。