基金经理：
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210202 | 21国开02 | 20,378,100 | 12.34 | 402 |
| 2 | 102103089 | 21晋能电力MTN014 | 10,737,700 | 6.5 | 1 |
| 3 | 101901201 | 19陕煤化MTN004 | 10,487,900 | 6.35 | 3 |
| 4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 10,418,000 | 6.31 | 5 |
| 5 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 10,413,100 | 6.3 | 9 |
| 6 | 128136 | 立讯转债 | 25,992 | 0.02 | 312 |
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