| 单位净值:1.3308 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.3308 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰混合C(001489)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 31,433,500 | 12.69 | 392 |
| 2 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 20,767,800 | 8.38 | 19 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 20,646,900 | 8.34 | 237 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 20,276,800 | 8.19 | 69 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 20,209,600 | 8.16 | 430 |
| 6 | 113057 | 中银转债 | 1,508,640 | 0.61 | 554 |
| 7 | 128140 | 润建转债 | 1,484,960 | 0.6 | 203 |
| 8 | 110079 | 杭银转债 | 1,464,170 | 0.59 | 690 |
| 9 | 123105 | 拓尔转债 | 1,250,980 | 0.51 | 130 |
| 10 | 113055 | 成银转债 | 1,248,140 | 0.5 | 330 |
| 11 | 110063 | 鹰19转债 | 976,458 | 0.39 | 155 |
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