基金经理：尹诚庸
| 单位净值:1.3834 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.3834 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰混合C(001489)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012103884 | 21鲁高速SCP004 | 30,366,700 | 5.1 | 6 |
| 2 | 188183 | 21网租01 | 20,511,500 | 3.44 | 2 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 20,491,100 | 3.44 | 79 |
| 4 | 012102894 | 21兖州煤业SCP003 | 20,358,000 | 3.42 | 6 |
| 5 | 101901449 | 19汇金MTN017 | 20,353,800 | 3.42 | 2 |
| 6 | 128106 | 华统转债 | 3,706,860 | 0.62 | 81 |
| 7 | 113541 | 荣晟转债 | 1,898,720 | 0.32 | 33 |
| 8 | 113585 | 寿仙转债 | 1,432,810 | 0.24 | 50 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 1,176,960 | 0.2 | 739 |
| 10 | 128046 | 利尔转债 | 1,132,900 | 0.19 | 106 |
| 11 | 128141 | 旺能转债 | 1,130,210 | 0.19 | 170 |
| 12 | 113050 | 南银转债 | 589,822 | 0.1 | 817 |
| 13 | 123089 | 九洲转2 | 506,242 | 0.08 | 40 |
| 14 | 127018 | 本钢转债 | 501,417 | 0.08 | 286 |
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