万家瑞丰C

(001489)开放式-偏债混合型

基金经理：张永强周慧

单位净值:1.3790	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3790	截止日期:2025/1/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.1亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6167	5.15%
宏利成长	2.1517	4.30%
财通福鑫	2.6463	4.24%
财通智慧	1.4276	4.18%
财通智慧	1.3739	4.18%
中银科技	0.6228	4.13%
东吴多策	2.0338	4.12%
东吴双动	0.6035	4.09%
宏利绩优	1.4254	3.95%
平安鑫安	1.2682	3.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.5464	0.00%
万家现金	0.5984	0.00%
万家瑞丰	1.4584	0.23%
万家瑞丰	1.3790	0.23%
万家瑞兴	1.0109	0.85%
万家瑞富	0.9306	0.39%
万家瑞祥	1.1751	0.08%
万家瑞祥	1.1623	0.07%
万家瑞益	1.5614	-0.11%
万家瑞益	1.5051	-0.12%

万家瑞丰C(001489)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019730	23国债27	2,025,770	18.44	11
2	019740	24国债09	1,822,740	16.59	886
3	019728	23国债25	1,539,870	14.02	24
4	019741	24国债10	1,131,250	10.3	42
5	019733	24国债02	815,289	7.42	656
6	123149	通裕转债	24,733	0.23	97
7	113049	长汽转债	24,814	0.23	123
8	127092	运机转债	24,920	0.23	27
9	110077	洪城转债	25,211	0.23	91
10	110089	兴发转债	23,947	0.22	107
11	118028	会通转债	23,951	0.22	103
12	113621	彤程转债	23,979	0.22	31
13	113033	利群转债	24,038	0.22	141
14	113059	福莱转债	24,045	0.22	162
15	113067	燃23转债	24,084	0.22	83
16	128141	旺能转债	24,108	0.22	178
17	110062	烽火转债	24,121	0.22	151
18	113058	友发转债	24,137	0.22	136
19	127040	国泰转债	24,197	0.22	173
20	123169	正海转债	23,940	0.22	125
21	113598	法兰转债	23,910	0.22	45
22	123088	威唐转债	23,900	0.22	18
23	113588	润达转债	23,629	0.22	20
24	123203	明电转02	23,630	0.22	25
25	113643	风语转债	23,694	0.22	34
26	111011	冠盛转债	23,703	0.22	53
27	118030	睿创转债	23,734	0.22	134
28	113682	益丰转债	23,774	0.22	108
29	123225	翔丰转债	23,798	0.22	56
30	113672	福蓉转债	23,818	0.22	54
31	123212	立中转债	23,855	0.22	110
32	113623	凤21转债	23,881	0.22	114
33	127037	银轮转债	24,226	0.22	46
34	127100	神码转债	24,286	0.22	140
35	123193	海能转债	24,479	0.22	78
36	110084	贵燃转债	24,499	0.22	90
37	123232	金现转债	24,580	0.22	15
38	127073	天赐转债	24,593	0.22	123
39	127099	盛航转债	24,614	0.22	46
40	113655	欧22转债	24,644	0.22	130
41	110082	宏发转债	24,645	0.22	88
42	110090	爱迪转债	24,680	0.22	131
43	127103	东南转债	24,681	0.22	140
44	111016	神通转债	24,698	0.22	70
45	123190	道氏转02	24,467	0.22	78
46	113616	韦尔转债	24,443	0.22	73
47	123145	药石转债	24,440	0.22	120
48	111019	宏柏转债	24,296	0.22	80
49	113066	平煤转债	24,317	0.22	91
50	110085	通22转债	24,327	0.22	284
51	118034	晶能转债	24,340	0.22	249
52	113683	伟24转债	24,347	0.22	22
53	113045	环旭转债	24,352	0.22	174
54	113605	大参转债	24,360	0.22	84
55	113648	巨星转债	24,398	0.22	110
56	113053	隆22转债	24,404	0.22	151
57	123119	康泰转2	24,423	0.22	120
58	123228	震裕转债	23,258	0.21	84
59	127072	博实转债	23,348	0.21	55
60	123078	飞凯转债	23,351	0.21	35
61	123178	花园转债	23,421	0.21	95
62	113647	禾丰转债	23,479	0.21	114
63	127095	广泰转债	23,489	0.21	112
64	113563	柳药转债	23,566	0.21	72
65	113615	金诚转债	23,586	0.21	39
66	113056	重银转债	23,593	0.21	333
67	113069	博23转债	23,059	0.21	115

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