万家瑞丰A

(001488)开放式-偏股混合型

基金经理：张永强

单位净值:1.9109	净值增长率:0.06%	累计净值:1.9109	截止日期:2026/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	1.9349	9.28%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.3636	0.00%
万家现金	0.2924	0.00%
万家瑞丰	1.9109	0.06%
万家瑞丰	1.8002	0.06%
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万家瑞祥	1.2865	0.06%
万家瑞益	1.6234	-0.11%
万家瑞益	1.5610	-0.10%

万家瑞丰A(001488)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019730	23国债27	2,025,770	18.44	62
2	019740	24国债09	1,822,740	16.59	2714
3	019728	23国债25	1,539,870	14.02	51
4	019741	24国债10	1,131,250	10.3	106
5	019733	24国债02	815,289	7.42	1914
6	123149	通裕转债	24,733	0.23	230
7	113049	长汽转债	24,814	0.23	299
8	127092	运机转债	24,920	0.23	92
9	110077	洪城转债	25,211	0.23	197
10	110089	兴发转债	23,947	0.22	352
11	118028	会通转债	23,951	0.22	249
12	113621	彤程转债	23,979	0.22	130
13	113033	利群转债	24,038	0.22	314
14	113059	福莱转债	24,045	0.22	503
15	113067	燃23转债	24,084	0.22	185
16	128141	旺能转债	24,108	0.22	365
17	110062	烽火转债	24,121	0.22	383
18	113058	友发转债	24,137	0.22	336
19	127040	国泰转债	24,197	0.22	294
20	123169	正海转债	23,940	0.22	309
21	113598	法兰转债	23,910	0.22	89
22	123088	威唐转债	23,900	0.22	36
23	113588	润达转债	23,629	0.22	53
24	123203	明电转02	23,630	0.22	45
25	113643	风语转债	23,694	0.22	163
26	111011	冠盛转债	23,703	0.22	125
27	118030	睿创转债	23,734	0.22	322
28	113682	益丰转债	23,774	0.22	304
29	123225	翔丰转债	23,798	0.22	142
30	113672	福蓉转债	23,818	0.22	114
31	123212	立中转债	23,855	0.22	281
32	113623	凤21转债	23,881	0.22	327
33	127037	银轮转债	24,226	0.22	148
34	127100	神码转债	24,286	0.22	313
35	123193	海能转债	24,479	0.22	170
36	110084	贵燃转债	24,499	0.22	202
37	123232	金现转债	24,580	0.22	55
38	127073	天赐转债	24,593	0.22	374
39	127099	盛航转债	24,614	0.22	149
40	113655	欧22转债	24,644	0.22	356
41	110082	宏发转债	24,645	0.22	281
42	110090	爱迪转债	24,680	0.22	311
43	127103	东南转债	24,681	0.22	310
44	111016	神通转债	24,698	0.22	143
45	123190	道氏转02	24,467	0.22	211
46	113616	韦尔转债	24,443	0.22	179
47	123145	药石转债	24,440	0.22	256
48	111019	宏柏转债	24,296	0.22	203
49	113066	平煤转债	24,317	0.22	231
50	110085	通22转债	24,327	0.22	697
51	118034	晶能转债	24,340	0.22	673
52	113683	伟24转债	24,347	0.22	36
53	113045	环旭转债	24,352	0.22	398
54	113605	大参转债	24,360	0.22	249
55	113648	巨星转债	24,398	0.22	282
56	113053	隆22转债	24,404	0.22	374
57	123119	康泰转2	24,423	0.22	297
58	123228	震裕转债	23,258	0.21	202
59	127072	博实转债	23,348	0.21	153
60	123078	飞凯转债	23,351	0.21	109
61	123178	花园转债	23,421	0.21	296
62	113647	禾丰转债	23,479	0.21	328
63	127095	广泰转债	23,489	0.21	213
64	113563	柳药转债	23,566	0.21	175
65	113615	金诚转债	23,586	0.21	161
66	113056	重银转债	23,593	0.21	843
67	113069	博23转债	23,059	0.21	302

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