| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2480 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添颐混合(001485)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210207 | 21国开07 | 20,605,400 | 40.92 | 290 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 10,171,100 | 20.2 | 157 |
| 3 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 4,579,470 | 9.1 | 32 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 4,459,280 | 8.86 | 746 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 1,507,090 | 2.99 | 1053 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 486,639 | 0.97 | 309 |
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