基金经理:朱才敏
单位净值:1.2550 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2022/6/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添颐混合(001485)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220003 | 22附息国债03 | 70,004,700 | 14.56 | 44 |
2 | 210304 | 21进出04 | 51,024,400 | 10.62 | 153 |
3 | 210202 | 21国开02 | 50,758,800 | 10.56 | 277 |
4 | 112105099 | 21建设银行CD099 | 49,871,600 | 10.38 | 1 |
5 | 101900488 | 19首钢MTN003 | 32,216,800 | 6.7 | 4 |
6 | 110081 | 闻泰转债 | 42,651 | 0.01 | 480 |