基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1806 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添颐混合(001485)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 4,192,490 | 8.25 | 33 |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 4,072,760 | 8.02 | 1759 |
| 3 | 092280086 | 22农行永续债02 | 3,168,860 | 6.24 | 14 |
| 4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 3,151,790 | 6.2 | 48 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 3,145,630 | 6.19 | 25 |
| 6 | 113616 | 韦尔转债 | 1,122,680 | 2.21 | 254 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 1,102,750 | 2.17 | 900 |
| 8 | 113059 | 福莱转债 | 1,068,120 | 2.1 | 407 |
| 9 | 113661 | 福22转债 | 1,063,550 | 2.09 | 326 |
| 10 | 113053 | 隆22转债 | 1,017,500 | 2 | 456 |
| 11 | 118024 | 冠宇转债 | 570,201 | 1.12 | 441 |
| 12 | 127038 | 国微转债 | 441,356 | 0.87 | 221 |
| 13 | 127066 | 科利转债 | 436,369 | 0.86 | 250 |
| 14 | 123210 | 信服转债 | 414,412 | 0.82 | 168 |
| 15 | 110081 | 闻泰转债 | 396,409 | 0.78 | 473 |
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