基金经理：杜广
| 单位净值:1.5717 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5717 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘新价值混合A(001484)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110079 | 杭银转债 | 7,155,820 | 2.96 | 717 |
| 2 | 127049 | 希望转2 | 4,878,750 | 2.02 | 445 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 4,791,320 | 1.98 | 1540 |
| 4 | 019709 | 23国债16 | 2,513,080 | 1.04 | 1448 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 2,103,260 | 0.87 | 933 |
| 6 | 113050 | 南银转债 | 1,629,480 | 0.67 | 645 |
| 7 | 113055 | 成银转债 | 1,082,250 | 0.45 | 345 |
| 8 | 110072 | 广汇转债 | 926,763 | 0.38 | 129 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 788,589 | 0.33 | 643 |
| 10 | 123193 | 海能转债 | 605,838 | 0.25 | 110 |
| 11 | 132018 | G三峡EB1 | 463,688 | 0.19 | 305 |
| 12 | 123160 | 泰福转债 | 234,446 | 0.1 | 78 |
| 13 | 113030 | 东风转债 | 191,788 | 0.08 | 65 |
| 14 | 123194 | 百洋转债 | 170,973 | 0.07 | 249 |
| 15 | 127047 | 帝欧转债 | 168,295 | 0.07 | 57 |
| 16 | 123196 | 正元转02 | 71,209 | 0.03 | 26 |
| 17 | 123090 | 三诺转债 | 2,450 | 0 | 146 |
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