易方达瑞信混合I

(001441)开放式-偏债混合型

基金经理：罗川

单位净值:1.7396	净值增长率:-0.31%	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.7976	截止日期:2026/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.78亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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诺安精选	2.6550	4.40%
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易方达瑞信混合I(001441)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	242580026	25浦发银行永续债02	50,577,100	4.27	15
2	250220	25国开20	45,133,000	3.81	374
3	244634	26中证Y1	40,313,400	3.4	2
4	102680490	26先正达MTN001(科创	40,224,400	3.4	4
5	250206	25国开06	37,568,200	3.17	649
6	113067	燃23转债	4,219,630	0.36	362
7	127056	中特转债	4,222,700	0.36	503
8	113052	兴业转债	4,250,510	0.36	1157
9	113062	常银转债	4,251,420	0.36	615
10	113056	重银转债	4,251,650	0.36	819
11	113070	渝水转债	4,148,540	0.35	340
12	113053	隆22转债	4,116,200	0.35	563
13	110093	神马转债	4,003,440	0.34	456
14	127049	希望转2	4,063,960	0.34	632
15	127085	韵达转债	2,126,130	0.18	318
16	127064	杭氧转债	2,083,470	0.18	259
17	127108	太能转债	1,976,460	0.17	464
18	127045	牧原转债	1,985,000	0.17	690
19	113631	皖天转债	2,002,520	0.17	254
20	127089	晶澳转债	2,010,740	0.17	813
21	127040	国泰转债	2,026,940	0.17	408
22	110087	天业转债	2,032,240	0.17	573
23	113054	绿动转债	1,904,680	0.16	459
24	118034	晶能转债	1,909,830	0.16	766
25	123257	安克转债	1,935,340	0.16	244
26	127111	金威转债	1,364,170	0.12	163
27	113627	太平转债	1,365,770	0.12	192
28	123216	科顺转债	1,372,160	0.12	486
29	118024	冠宇转债	1,372,240	0.12	500
30	113655	欧22转债	1,376,530	0.12	352
31	123119	康泰转2	1,379,840	0.12	258
32	127103	东南转债	1,394,330	0.12	489
33	110090	爱迪转债	1,399,580	0.12	352
34	111009	盛泰转债	1,416,520	0.12	142
35	113048	晶科转债	1,306,350	0.11	428
36	113661	福22转债	1,311,760	0.11	488
37	113652	伟22转债	1,323,580	0.11	381
38	111002	特纸转债	1,326,800	0.11	217
39	118031	天23转债	1,327,770	0.11	619
40	113632	鹤21转债	1,329,810	0.11	412
41	111017	蓝天转债	1,331,530	0.11	226
42	113659	莱克转债	1,333,430	0.11	266
43	110086	精工转债	1,338,750	0.11	469
44	118022	锂科转债	1,358,220	0.11	372
45	118003	华兴转债	1,358,670	0.11	256
46	111005	富春转债	689,645	0.06	165
47	123171	共同转债	688,876	0.06	56
48	123155	中陆转债	681,694	0.06	82
49	110095	双良转债	676,453	0.06	197
50	123165	回天转债	676,153	0.06	244
51	123199	山河转债	659,414	0.06	133
52	127099	盛航转债	690,311	0.06	180
53	118037	上声转债	692,365	0.06	176
54	127090	兴瑞转债	707,001	0.06	208
55	123252	银邦转债	705,047	0.06	226
56	113644	艾迪转债	700,567	0.06	301
57	113650	博22转债	700,211	0.06	219
58	123194	百洋转债	697,389	0.06	220
59	123225	翔丰转债	696,290	0.06	184
60	113656	嘉诚转债	557,353	0.05	255
61	111000	起帆转债	556,599	0.05	317
62	111004	明新转债	554,908	0.05	263
63	113679	芯能转债	551,896	0.05	217
64	127061	美锦转债	549,319	0.05	286
65	123175	百畅转债	548,355	0.05	48
66	123126	瑞丰转债	548,036	0.05	80
67	123215	铭利转债	545,105	0.05	218
68	118040	宏微转债	544,109	0.05	125
69	123121	帝尔转债	541,561	0.05	208
70	118032	建龙转债	558,577	0.05	226
71	123180	浙矿转债	559,887	0.05	101
72	127044	蒙娜转债	644,966	0.05	92
73	123189	晓鸣转债	643,605	0.05	64
74	123183	海顺转债	569,662	0.05	199
75	113640	苏利转债	569,456	0.05	334
76	118033	华特转债	568,547	0.05	212
77	113665	汇通转债	565,510	0.05	77
78	123113	仙乐转债	564,259	0.05	246
79	111015	东亚转债	563,178	0.05	250
80	123172	漱玉转债	563,170	0.05	193
81	113681	镇洋转债	561,957	0.05	208
82	113658	密卫转债	528,026	0.04	287
83	118011	银微转债	527,874	0.04	154
84	118042	奥维转债	518,365	0.04	308

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