基金经理:
单位净值:0.7840 | 净值增长率:-1.01% } else {?> | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.7840 | 截止日期:2018/12/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦优选灵活配置混合A(001431)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111713122 | 17浙商银行CD122 | 38,020,000 | 11.23 | 2 |
2 | 111772251 | 17中原银行CD387 | 29,229,000 | 8.63 | 2 |
3 | 111772275 | 17桂林银行CD203 | 29,217,000 | 8.63 | 2 |
4 | 170408 | 17农发08 | 19,940,000 | 5.89 | 165 |
5 | 111715465 | 17民生银行CD465 | 19,502,000 | 5.76 | 4 |