基金经理：衣瑛杰
| 单位净值:1.8540 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9140 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 1,061,020 | 4.64 | 3466 |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 1,005,010 | 4.39 | 357 |
| 3 | 118059 | 颀中转债 | 897,838 | 3.92 | 340 |
| 4 | 113677 | 华懋转债 | 892,482 | 3.9 | 419 |
| 5 | 113615 | 金诚转债 | 442,927 | 1.94 | 211 |
| 6 | 118013 | 道通转债 | 380,344 | 1.66 | 278 |
| 7 | 127088 | 赫达转债 | 302,993 | 1.32 | 295 |
| 8 | 111022 | 锡振转债 | 301,203 | 1.32 | 120 |
| 9 | 123158 | 宙邦转债 | 297,994 | 1.3 | 484 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。