| 单位净值:1.3050 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.4430 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101761007 | 17徐州经开MTN002 | 10,543,900 | 5.75 | 5 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 10,138,200 | 5.53 | 438 |
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