| 单位净值:1.2437 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3817 | 截止日期:2020/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 20,942,000 | 6.84 | 90 |
| 2 | 101800942 | 18平安不动MTN002 | 20,538,000 | 6.7 | 5 |
| 3 | 101901168 | 19中化工MTN003 | 20,252,000 | 6.61 | 10 |
| 4 | 012002302 | 20岳阳城投SCP002 | 20,010,000 | 6.53 | 2 |
| 5 | 2020005 | 20宁波银行小微债01 | 19,996,000 | 6.53 | 6 |
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