基金经理:孔令超
单位净值:1.3146 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.4846 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红策略精选混合C(001406)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 175812 | 21宁港01 | 61,526,100 | 6.45 | 5 |
2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 51,775,400 | 5.43 | 54 |
3 | 230206 | 23国开06 | 50,647,000 | 5.31 | 495 |
4 | 115804 | 23国君G8 | 50,388,300 | 5.28 | 5 |
5 | 230205 | 23国开05 | 41,889,500 | 4.39 | 150 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 20,071,400 | 2.1 | 796 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 6,459,950 | 0.68 | 822 |