| 单位净值:1.1552 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4032 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新添利债券A(001367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102483603 | 24昆明安居MTN002 | 29,998,100 | 7.79 | 6 |
| 2 | 102381791 | 23荆楚文化MTN001 | 20,577,200 | 5.34 | 3 |
| 3 | 230302 | 23进出02 | 20,257,000 | 5.26 | 134 |
| 4 | 102483702 | 24昆明轨道MTN006 | 19,725,200 | 5.12 | 3 |
| 5 | 112406273 | 24交通银行CD273 | 19,660,900 | 5.11 | 7 |
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