| 单位净值:1.1514 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥泰混合A(001358)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 131900025 | 19武汉地铁GN001 | 10,394,800 | 6.69 | 2 |
| 2 | 155037 | 18电投13 | 10,272,300 | 6.61 | 16 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 10,210,400 | 6.57 | 24 |
| 4 | 175654 | 21张江一 | 10,186,000 | 6.56 | 2 |
| 5 | 102000741 | 20国盛MTN001 | 10,126,200 | 6.52 | 2 |
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