| 单位净值:1.1547 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3083 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥泰混合A(001358)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 41,257,400 | 8 | 62 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 41,141,700 | 7.97 | 18 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 40,991,000 | 7.94 | 79 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 31,707,800 | 6.15 | 78 |
| 5 | 102001436 | 20粤海MTN002 | 31,429,600 | 6.09 | 2 |
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