基金经理：宋倩倩
| 单位净值:1.3697 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚泰混合A(001355)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 161,670,000 | 4.43 | 23 |
| 2 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 114,366,000 | 3.13 | 50 |
| 3 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 104,329,000 | 2.86 | 17 |
| 4 | 102582090 | 25鲁钢铁MTN006 | 101,799,000 | 2.79 | 2 |
| 5 | 102484967 | 24天津港MTN004(科创 | 101,378,000 | 2.78 | 2 |
| 6 | 127089 | 晶澳转债 | 24,693,500 | 0.68 | 893 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 19,736,200 | 0.54 | 743 |
| 8 | 113045 | 环旭转债 | 16,856,100 | 0.46 | 425 |
| 9 | 128141 | 旺能转债 | 16,010,300 | 0.44 | 350 |
| 10 | 118030 | 睿创转债 | 14,378,200 | 0.39 | 391 |
| 11 | 123254 | 亿纬转债 | 13,210,500 | 0.36 | 684 |
| 12 | 118034 | 晶能转债 | 12,622,200 | 0.35 | 764 |
| 13 | 110090 | 爱迪转债 | 11,965,500 | 0.33 | 448 |
| 14 | 127050 | 麒麟转债 | 11,813,400 | 0.32 | 331 |
| 15 | 127066 | 科利转债 | 11,121,400 | 0.3 | 380 |
| 16 | 111017 | 蓝天转债 | 5,011,470 | 0.14 | 165 |
| 17 | 113652 | 伟22转债 | 4,196,110 | 0.11 | 283 |
| 18 | 127038 | 国微转债 | 1,544,290 | 0.04 | 276 |
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